公司公告
关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告
2013-06-24股票代码：000988 股票简称：AMG·新葡萄8883 公告编号：2013-22
AMG·新葡萄8883产业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司在2013年5月13日召开的第五届董事会第21次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金1.5亿元用于补充公司流动资金，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。现将相关事宜公告如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会以“证监许可【2011】640号”文核准，同意公司向特定投资者非公开发行人民币普通股不超过6000万股。截止2011年5月18日止，公司本次实际增发人民币普通股37,950,500股，募集资金总额为人民币759,010,000.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用，募集资金净额为人民币731,659,700.00元。上述募集资金于2011年5月18日全部到位，并经武汉众环会计师事务所有限公司验证，出具“众环验字（2011）043号”《验资报告》。本次非公开发行股票募集资金将投入以下项目：三网合一及3G用核心光器件产业化项目、新型激光全息防伪包装材料产业化项目、新型热敏电子功能陶瓷器件产业化项目。
二、募集资金使用情况
募集资金到位后，2011年7月5日公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向华工正源、新高理公司增资的议案》。为保障三网合一及3G用核心光器件产业化项目及新型热敏电子功能陶瓷器件产业化项目的顺利实施，根据工程建设安排，公司向武汉华工正源光子技术有限公司增资26,500万元（其中募集资金26,418万元）；向武汉华工新高理电子有限公司增资12,000万元（其中募集资金11,805万元）。2011年12月6日公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于向武汉华工图像技术开发有限公司增资的议案》，为保障新型激光全息防伪包装材料产业化项目的顺利实施，根据工程建设安排，公司向武汉华工图像技术开发有限公司增资12,700万元（其中募集资金10,000万元）。
截至2013年4月30日，公司已安排使用的募集资金为43,149万元(含以募集资金置换预先已投入募集资金项目金额)。根据公司募集资金使用的进度情况，暂时闲置募集资金30,017万元。
三、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金及归还情况
公司2011年6月2日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过，同意使用非公开募集资金129,562,870.76元置换预先投入非公开增发募集资金项目的自筹资金。截至2011年5月18日，公司以自筹资金预先投入非公开增发募集资金投资项目的实际金额为129,562,870.76元。截至报告期末，公司用非公开增发募集资金置换先期投入募投项目资金129,562,870.76元。
经公司2011年6月2日召开的第四届董事会第二十七次会议和7月5日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过，同意使用闲置募集资金3亿元用于补充流动资金，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月，公司于2011年7月6日至2011年8月4日已将闲置募集资金3亿元用于补充流动资金，并于2011年12月2日将3亿元用于补充流动资金的募集资金归还存入非公开增发募集资金专用账户。
经公司2011年12月6日召开的第五届董事会第六次会议和12月22日召开的2011年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用部分闲置募集资金2.5亿元用于补充流动资金，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月，公司已于2011年12月23日将闲置资金2.5亿元用于补充流动资金，并于2012年6月7日将2.5亿元用于补充流动资金的募集资金归还存入非公开募集资金专用账户。
经公司2012年6月15日召开的第五届董事会第十一次会议和7月6日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过，同意使用部分闲置募集资金2.1亿元用于补充流动资金，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。公司已于2012年7月9日将闲置募集资金2.1亿元用于补充流动资金。公司于2012年12月31日前将用于补充流动资金的2.1亿元募集资金中的0.4亿元提前归还存入非公开募集资金专用账户，其他用于补充流动资金的1.7亿元募集资金于2013年1月5日归还存入非公开募集资金专用账户。
四、本次利用闲置募集资金补充流动资金计划
为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用暂时闲置的募集资金补充流动资金，总额为人民币1.5亿元，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。
五、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施
公司使用1.5亿元闲置募集资金补充流动资金，按同期贷款利率测算，预计可节约财务费用约900万元。
导致流动资金不足的原因主要是：随着高端产品市场需求和公司产能不断扩大，经营规�？焖僭龀�，公司对流动资金的需求增加。
上述使用闲置募集资金补充流动资金（仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易）可以有效降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将该部分用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。
六、董事会审议情况及专项意见
公司第五届董事会第21次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金1.5亿元用于补充公司流动资金，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。
公司独立董事对本次募集资金补充流动资金事项发表了独立意见：公司将部分闲置募集资金补充流动资金，没有影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，能够有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，符合公司全体股东的利益。同意公司使用1.5亿元闲置募集资金补充公司流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月。
公司第五届监事会第13次会议审议通过本次募集资金补充流动资金的议案，同意使用部分闲置募集资金1.5亿元用于补充公司流动资金，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。
保荐机构宏源证券股份有限公司发表核查意见，认为：AMG·新葡萄8883上述募集资金的使用行为履行了必要的程序，及时通知了保荐人，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，AMG·新葡萄8883本次拟暂时补充流动资金的闲置募集资金金额超过募集资金净额的10%以上，需提请股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。作为AMG·新葡萄8883的保荐机构，在AMG·新葡萄8883根据相关法律法规履行完毕相关程序，并获得股东大会批准后，宏源证券同意AMG·新葡萄8883本次使用部分闲置募集资金1.5亿元暂时补充流动资金。
公司本次利用部分闲置募集资金补充流动资金金额占募集资金总额20.5%，此事项尚须提交公司2013年第一次临时股东大会审议，并采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
特此公告
备查文件：
1、公司第五届董事会第21次会议决议公告
2、公司第五届监事会第13次会议决议公告
3、独立董事的独立意见
4、保荐机构意见
AMG·新葡萄8883产业股份有限公司董事会
二〇一三年五月十三日
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